Como se calcula beta en finanzas

Cálculo Beta Fórmula Fuente
Covarianza entre el rendimiento del activo y el rendimiento del mercado β = Cov(Ri, Rm) / Var(Rm) Investopedia
Regresión lineal del rendimiento del activo contra el rendimiento del mercado β = (Σ(Ri – Rm)(Rm – Rf)) / (Σ(Rm – Rf)2) Khan Academy
Modelo CAPM β = (Rp – Rf) / (Rm – Rf) Corporate Finance Institute
Indicador de riesgo sistemático β > 1: El activo tiene más riesgo que el mercado. The Balance
Indicador de riesgo no sistemático β < 1: El activo tiene menos riesgo que el mercado. Macrotrends
Beta con ajuste de tamaño βa = βi + (βm – βi) × (log(Capi) / log(Capm)) CFA Institute
Beta del mercado βm = 1 Investopedia
Beta de un portafolio βp = Σ(wi × βi) Khan Academy
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